L20030 Treasury Analyst

Analista de Tesouraria (Pleno)

Propósito da posição

Responsável por executar e apoiar as atividades operacionais e analíticas de Tesouraria, garantindo o controle do fluxo de caixa, operações bancárias, câmbio, conciliações, relacionamento com instituições financeiras e suporte aos processos de fechamento financeiro, assegurando conformidade com políticas corporativas e controles internos.

Principais responsabilidades

• Gerenciar o fluxo de caixa diário e semanal, monitorando saldos bancários e posição de liquidez.
• Executar e acompanhar operações de câmbio, incluindo conferência de contratos, documentação e suporte ao fechamento mensal.
• Realizar conciliações bancárias, análises de variações e apoio aos processos de fechamento financeiro.
• Preparar relatórios e indicadores de tesouraria, como cash position, fluxo de caixa, variação cambial e capital de giro.
• Administrar o relacionamento operacional com bancos, incluindo cadastros, acessos, procurações e documentação regulatória.
• Gerenciar a administração de cartões corporativos e demais rotinas operacionais da tesouraria.
• Atender auditorias internas e externas, mantendo controles, procedimentos e documentação da área atualizados.
• Atuar em parceria com Contabilidade, Controladoria e equipes regionais, contribuindo para melhorias de processos e fortalecimento dos controles internos.

Requisitos

• Ensino Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
• Experiência prévia em Tesouraria Corporativa, Finanças ou áreas correlatas.
• Conhecimento em fluxo de caixa, conciliações bancárias, operações de câmbio e relacionamento bancário.
• Vivência com processos de fechamento financeiro e controles internos.
• Excel avançado.
• Espanhol intermediário
• Experiência com SAP
• Inglês intermediário ou avançado e capacidade de construção de dashboards em Power Bi são diferenciais fortes.