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Descripción larga del puesto

Responsabilidades principales

Además de las siguientes políticas y procedimientos de Epson, las responsabilidades principales incluyen, pero no están limitadas a:

• Realizar todas las acciones necesarias para obtener una oportuna recuperación de las cuentas por cobrar bajo su control.
• Monitorear las Cuentas por Cobrar de los clientes bajo su control.
• Proporcionar al Departamento del Tesorería una previsión de los depósitos que cada afiliado recibirá de los clientes.
• Registrar los pagos, aplicar memos de crédito o balances de crédito de los clientes de acuerdo con las Directrices de Crédito EPSON y Políticas de Recaudación .
• Seguimiento a los clientes  , para obtener el pago de las facturas pendientes y / o para recuperar o aclarar las deducciones.
• Asegurar que los descuentos por pronto pago que los clientes deducen se descuenten de forma precisa y consistente con las políticas de descuento por pronto pago establecidos en cada afiliado.
• Solicitar reembolsos a los clientes cuando tengan balances crediticios .
• Liberar a todos los órdenes con condición de pago por adelantado o en efectivo mediante la verificación de que la cantidad total de las órdenes sea la misma que la cantidad registrada en las cuentas bancarias.
• Autorizar el pago de garantías a los centros de servicio , cuando no tengan saldos pendientes como clientes. 
• Liberar manualmente las órdenes de los clientes que están en espera de crédito , de acuerdo con las políticas de la EAI .
• Solicitar límites de crédito temporales (formato " exceder el límite de crédito aprobado " ) , cuando un proyecto especial o montos altos de ventas excedan el límite de crédito aprobado. Esta actividad debe ser analizada en coordinación con el Analista de Crédito Regional.
• Coordinar con Ventas, Operaciones, MDF, Servicio y Facturación el proceso de eliminar las deducciones del canal Retail.
• Controlar los préstamos y los retornos de los activos de la flota. Asegurarse de que los empleados regresen los préstamos de demostración según la fecha de vencimiento acordado y de acuerdo con las políticas .
• Prepara diferentes informes relacionados con las Cuentas por Cobrar , incluidos los informes de cierre de mes. Participar en las actividades relacionadas con el cierre de mes .
• Calcular la revaluación del AR (si aplica ) el último día hábil del mes . Preparar el registro de la utilidad o pérdida del beneficio por cambio , y asegúrese de que la cantidad se ha registrado en los libros antes del cierre de mes .
• Actualizar y desarrollar procedimientos de crédito y áreas de Cobranza .
• Promover la innovación y la mejora continua en el área de Créditos y Cobranza de los diferentes países .

Principales Requisitos

• 2- 5 años de experiencia en crédito y cobranza. 
• Licenciatura en Administración, Contabilidad o afín. 
• Conocimiento en SAP 
• Excel intermedio- avanzado 

Educación